(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
44,734
減価償却費
2,532
のれん償却額
10,268
株式報酬費用
9,652
受取利息
△305
支払利息
2,597
為替差損益(△は益)
△11,753
売上債権の増減額(△は増加)
△10,339
預り金の増減額(△は減少)
326,058
その他
20,476
小計
393,921
利息の受取額
305
利息の支払額
△2,597
法人税等の支払額
△18,782
372,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,408
敷金及び保証金の差入による支出
△26,293
敷金及び保証金の返戻による収入
63
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △343,530
△388,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
20,955
自己株式の取得による支出
△87
長期借入れによる収入
637,535
長期借入金の返済による支出
△39,208
619,194
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,739
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
616,611
現金及び現金同等物の期首残高
5,468,162
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,084,774