(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

44,734

 

減価償却費

2,532

 

のれん償却額

10,268

 

株式報酬費用

9,652

 

受取利息

305

 

支払利息

2,597

 

為替差損益(△は益)

11,753

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,339

 

預り金の増減額(△は減少)

326,058

 

その他

20,476

 

小計

393,921

 

利息の受取額

305

 

利息の支払額

2,597

 

法人税等の支払額

18,782

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

18,408

 

敷金及び保証金の差入による支出

26,293

 

敷金及び保証金の返戻による収入

63

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △343,530

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

388,168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

20,955

 

自己株式の取得による支出

87

 

長期借入れによる収入

637,535

 

長期借入金の返済による支出

39,208

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

619,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,739

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

616,611

現金及び現金同等物の期首残高

5,468,162

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,084,774