(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年11月1日

 至  2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年11月1日

 至  2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

43,822

270,853

 

減価償却費

2,532

5,337

 

顧客関連資産償却費

2,445

11,468

 

のれん償却額

9,519

35,948

 

株式報酬費用

9,652

14,231

 

新株予約権戻入益

1,090

 

固定資産処分損

107

 

受取利息

305

12,300

 

支払利息

2,597

6,414

 

為替差損益(△は益)

11,753

5,436

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,559

36,703

 

預り金の増減額(△は減少)

326,058

2,661,380

 

その他

17,998

107,701

 

小計

394,009

2,853,383

 

利息の受取額

305

12,300

 

利息の支払額

2,597

6,414

 

法人税等の支払額

18,782

36,839

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,934

2,822,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

65,519

 

有形固定資産の取得による支出

18,408

4,775

 

敷金及び保証金の差入による支出

26,293

2,041

 

敷金及び保証金の返戻による収入

63

702

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △376,771

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 32,834

 

その他

171

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

388,575

59,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

20,955

11,707

 

自己株式の取得による支出

87

 

長期借入れによる収入

637,535

 

長期借入金の返済による支出

39,208

113,370

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

619,194

101,663

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,722

13,789

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

616,276

2,766,552

現金及び現金同等物の期首残高

5,468,162

9,555,177

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,084,439

※1 12,321,730