第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

　なお、当四半期報告書は第１四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は行っておりません。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前事業年度

(2023年３月31日)

当第１四半期会計期間

(2023年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

22,519

21,479

営業未収入金

5,062

5,538

貯蔵品

18

106

未収入金

1,831

3,032

前払費用

3,619

4,833

その他

1,382

2,434

流動資産合計

34,433

37,424

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

航空機材（純額）

11,408

11,062

その他（純額）

3,421

3,394

有形固定資産合計

14,829

14,456

無形固定資産

376

351

投資その他の資産

 

 

長期前払費用

173

159

敷金及び保証金

3,979

4,274

長期預け金

31,102

33,186

繰延税金資産

22,897

20,628

その他

44

472

投資その他の資産合計

58,197

58,721

固定資産合計

73,403

73,529

資産合計

107,837

110,954

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

4,140

3,473

短期借入金

30,000

30,000

未払法人税等

32

8

契約負債

12,165

16,091

定期整備引当金

11,748

17,454

賞与引当金

1,014

－

デリバティブ債務

350

156

その他

1,926

2,130

流動負債合計

61,378

69,314

固定負債

 

 

長期借入金

1,000

1,000

返還整備引当金

3,562

3,677

定期整備引当金

15,527

11,286

資産除去債務

439

440

その他

2,011

1,235

固定負債合計

22,541

17,639

負債合計

83,919

86,954

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

100

100

資本剰余金

18,353

18,353

利益剰余金

5,726

4,431

株主資本合計

24,179

22,885

評価・換算差額等

 

 

繰延ヘッジ損益

△262

1,115

評価・換算差額等合計

△262

1,115

純資産合計

23,917

24,000

負債純資産合計

107,837

110,954

 

（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

 

（単位：百万円）

 

当第１四半期累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

事業収益

22,156

事業費

22,248

事業総損失（△）

△92

販売費及び一般管理費

1,344

営業損失（△）

△1,436

営業外収益

 

助成金収入

4

違約金収入

178

為替差益

1,905

その他

37

営業外収益合計

2,125

営業外費用

 

支払利息

106

支払手数料

3

その他

24

営業外費用合計

133

経常利益

555

税引前四半期純利益

555

法人税、住民税及び事業税

8

法人税等調整額

1,540

法人税等合計

1,548

四半期純損失（△）

△993

 

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

当第１四半期累計期間

（自  2023年４月１日

至  2023年６月30日）

減価償却費

616百万円

 

（株主資本等関係）

　当第１四半期累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

配当金支払額

（決　議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年５月25日

取締役会

普通株式

301

5

2023年３月31日

2023年６月28日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社の事業セグメントは、航空事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

 

 

事業セグメント（航空事業）

当第１四半期累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年６月30日）

航空事業収入

21,524

貨物運送収入

5

附帯事業収入

626

顧客との契約から生じる収益

22,156

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失（△）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

当第１四半期累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

１株当たり四半期純損失（△）

△16円46銭

（算定上の基礎）

 

四半期純損失（△）（百万円）

△993

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

普通株式に係る四半期純損失（△）

（百万円）

△993

普通株式の期中平均株式数（株）

60,329,400

　　　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

多額な資金の借換

　当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャーとするシンジケートローンの借入（借換）契約を2023年７月27日に締結し、同年７月31日に実行いたしました。

 

借入金Ａ

(1）借入金総額　　10,000百万円

(2）借入利率　　　基準金利＋スプレッド

(3）借入実行日　　2023年７月31日

(4）返済期限　　　2026年７月31日

(5) 返済方法      4,500百万円：３年分割返済

　　　　　　　　　　　　　　5,500百万円：期限一括返済

 

借入金Ｂ

(1）借入金総額　　20,000百万円

(2）借入利率　　　基準金利＋スプレッド

(3）借入実行日　　2023年７月31日

(4）返済期限　　　2024年７月31日

(5) 返済方法      期限一括返済

 

２【その他】

　2023年５月25日の取締役会において、2023年３月31日を基準日として、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

①　期末配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　 301百万円

②　１株当たりの期末配当金　　　　　　　　　　　　　　　５円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　2023年６月28日