（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	5,978	95
減価償却費	1,222	1,435
定期整備引当金の増減額（△は減少）	△41	△5,449
返還整備引当金の増減額（△は減少）	22	△512
賞与引当金の増減額（△は減少）	348	34
受取利息	△0	△128
支払利息	221	255
為替差損益（△は益）	△1,154	766
固定資産除却損	6	137
売上債権の増減額（△は増加）	△713	△309
貯蔵品の増減額（△は増加）	△7	41
前払費用の増減額（△は増加）	△464	△1,465
未収入金の増減額（△は増加）	174	3,247
長期預け金の増減額（△は増加）	△1,587	4,310
仕入債務の増減額（△は減少）	△878	297
契約負債の増減額（△は減少）	2,159	1,146
未払金の増減額（△は減少）	156	△10
未収消費税等の増減額（△は増加）	△75	53
未払消費税等の増減額（△は減少）	204	－
その他	12	33
小計	5,584	3,980
利息及び配当金の受取額	0	128
利息の支払額	△220	△255
法人税等の支払額	△32	△32
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,331	3,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△710	△2,563
有形固定資産の売却による収入	16	0
無形固定資産の取得による支出	△38	－
敷金及び保証金の差入による支出	△240	△160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△972	△2,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	△500
自己株式の取得による支出	－	△0
リース債務の返済による支出	△76	△83
配当金の支払額	△275	△1,550
財務活動によるキャッシュ・フロー	△351	△2,134
現金及び現金同等物に係る換算差額	752	△545
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,758	△1,583
現金及び現金同等物の期首残高	22,519	26,909
現金及び現金同等物の中間期末残高	27,278	25,326