（４）キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前事業年度 （自　2024年３月１日 至　2025年２月28日）	当事業年度 （自　2025年３月１日 至　2026年２月28日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	124,024	267,535
減価償却費	63,956	66,289
賞与引当金の増減額（△は減少）	22,555	31,154
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△769	△801
受取利息	△216	△4,405
支払利息	19,641	15,938
有形固定資産売却損益（△は益）	△171	-
固定資産除却損	-	181
売上債権の増減額（△は増加）	6,475	△2,236
棚卸資産の増減額（△は増加）	△34,797	29,515
仕入債務の増減額（△は減少）	△11,725	△40,550
未払又は未収消費税等の増減額	49,134	△75,823
未払金の増減額（△は減少）	△169,700	91,425
未払費用の増減額（△は減少）	40,321	△32,577
契約負債の増減額（△は減少）	91,017	44,864
その他	△45,450	△64,946
小計	154,296	325,562
利息の受取額	216	4,405
利息の支払額	△21,610	△16,861
法人税等の支払額	△2,471	△57,689
営業活動によるキャッシュ・フロー	130,431	255,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△78,866	△121,328
無形固定資産の取得による支出	△766	△5,994
有形固定資産の売却による収入	171	-
資産除去債務の履行による支出	△5,500	-
差入保証金の差入による支出	△45,215	△112,634
差入保証金の回収による収入	165,107	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	34,930	△239,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	-
長期借入れによる収入	500,000	-
長期借入金の返済による支出	△97,216	△166,656
新株予約権の行使による株式の発行による収入	85,459	56,318
自己株式の取得による支出	△15	△2
リース債務の返済による支出	△1,349	△1,384
財務活動によるキャッシュ・フロー	386,877	△111,725
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	552,239	△96,265
現金及び現金同等物の期首残高	1,430,928	1,983,167
現金及び現金同等物の期末残高	1,983,167	1,886,902