（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	7,358	10,178
減価償却費	2,653	2,656
のれん償却額	110	98
持分法による投資損益（△は益）	△29	△32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△51	△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17	11
賞与引当金の増減額（△は減少）	153	200
受取利息及び受取配当金	△66	△121
支払利息	167	128
為替差損益（△は益）	△226	△643
通貨スワップ評価損益（△は益）	169	△5
固定資産売却損益（△は益）	△20	△17
固定資産除却損	5	4
売上債権の増減額（△は増加）	342	△493
仕入債務の増減額（△は減少）	△649	△396
未払金の増減額（△は減少）	215	85
その他	810	1,068
小計	10,924	12,709
利息及び配当金の受取額	94	119
利息の支払額	△162	△107
法人税等の支払額	△3,484	△3,528
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,371	9,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△1	△1,843
投資有価証券の売却及び償還による収入	144	7
有形固定資産の取得による支出	△7,923	△7,405
有形固定資産の売却による収入	62	20
資産除去債務の履行による支出	△171	△24
持分法適用関連会社株式の取得による支出	△100	－
担保に供している預金の増減額（△は増加）	1,139	－
その他	△265	36
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,116	△9,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	500	－
長期借入金の返済による支出	△7,906	△6,470
社債の償還による支出	△640	△590
自己株式の取得による支出	－	△103
配当金の支払額	△2,747	△3,390
その他	△186	△108
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,980	△10,663
現金及び現金同等物に係る換算差額	382	237
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,341	△10,441
現金及び現金同等物の期首残高	58,294	53,416
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,952	42,974