（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	10,178	10,265
減価償却費	2,656	2,850
のれん償却額	98	211
株式報酬費用	10	73
持分法による投資損益（△は益）	△32	△55
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△37
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11	32
賞与引当金の増減額（△は減少）	200	357
受取利息及び受取配当金	△121	△113
支払利息	128	144
為替差損益（△は益）	△643	18
通貨スワップ評価損益（△は益）	△5	23
固定資産売却損益（△は益）	△17	△12
固定資産除却損	4	9
売上債権の増減額（△は増加）	△493	677
仕入債務の増減額（△は減少）	△396	△543
未払金の増減額（△は減少）	85	△181
その他	1,058	2,648
小計	12,709	16,339
利息及び配当金の受取額	119	103
利息の支払額	△107	△142
法人税等の支払額	△3,528	△4,011
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,193	12,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△1,843	△63
投資有価証券の売却及び償還による収入	7	7
有形固定資産の取得による支出	△7,405	△6,999
有形固定資産の売却による収入	20	12
資産除去債務の履行による支出	△24	△63
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,684
担保に供している預金の増減額（△は増加）	－	100
その他	36	△565
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,209	△10,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△6,470	△7,177
社債の償還による支出	△590	△505
自己株式の取得による支出	△103	△1,862
配当金の支払額	△3,390	△4,160
その他	△108	△179
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,663	△13,884
現金及び現金同等物に係る換算差額	237	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,441	△11,849
現金及び現金同等物の期首残高	53,416	52,124
現金及び現金同等物の中間期末残高	42,974	40,275