⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
または償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
32,948
|
3,700
|
―
|
36,648
|
16,037
|
2,895
|
20,610
|
工具、器具及び 備品
|
65,997
|
7,808
|
673
|
73,131
|
54,822
|
13,846
|
18,309
|
車両運搬具
|
―
|
2,967
|
―
|
2,967
|
1,483
|
1,483
|
1,483
|
有形固定資産計
|
98,945
|
14,475
|
673
|
112,747
|
72,343
|
18,225
|
40,403
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
204,260
|
―
|
―
|
204,260
|
35,745
|
20,426
|
168,515
|
ソフトウェア
|
16,019
|
10,713
|
149
|
26,582
|
13,392
|
4,630
|
13,190
|
無形固定資産計
|
220,279
|
10,713
|
149
|
230,843
|
49,137
|
25,056
|
181,705
|
長期前払費用
|
3,170
|
909
|
2,268
|
1,811
|
―
|
―
|
1,811
|
（注）当期増加のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 PC購入代金 7,668千円
ソフトウェア 機材管理システム 5,110千円
スタジオ管理システム 3,000千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.35
|
―
|
１年内返済予定の長期借入金
|
7,691
|
47,895
|
0.53
|
―
|
１年内返済予定の関係会社長期借入金
|
245,000
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年内返済予定のものを除く)
|
87,900
|
230,005
|
0.58
|
2023年11月１日～
2033年４月30日
|
合計
|
440,591
|
377,901
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
50,695
|
50,695
|
47,071
|
44,049
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,375
|
―
|
―
|
109
|
3,265
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
153
|
預金
|
|
普通預金
|
212,204
|
計
|
212,204
|
合計
|
212,358
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱電通
|
90,682
|
㈱電通ライブ
|
1,290
|
合計
|
91,972
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年11月満期
|
20,290
|
2022年12月満期
|
52,682
|
2023年１月満期
|
19,000
|
合計
|
91,972
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Epic Games, Inc.
|
65,000
|
ソニーグループ㈱
|
63,471
|
㈱フジテレビジョン
|
41,365
|
㈱コスモスイニシア
|
28,204
|
Supercell Oy
|
20,891
|
その他
|
150,089
|
合計
|
369,020
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
323,570
|
2,255,773
|
2,210,323
|
369,020
|
85.69
|
56.0
|
④ 商品及び製品
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
労務費
|
10,222
|
経費
|
64,683
|
合計
|
74,906
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱JTB
|
55,000
|
㈱IVS41
|
39,239
|
GANYMEDE㈱
|
10,114
|
Cooperstown Entertainment LLC
|
10,027
|
㈱Tangerine sky
|
6,585
|
その他
|
67,900
|
合計
|
188,865
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
51,536
|
未払事業税
|
21,559
|
未払住民税
|
4,927
|
合計
|
78,023
|
⑧ 前受金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本エイサー㈱
|
44,514
|
㈱産経デジタル
|
8,250
|
㈱放送出版プランニングセンター
|
1,650
|
㈱明治
|
1,100
|
㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント
|
462
|
その他
|
412
|
合計
|
56,389
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。