⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
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16,786
|
141,869
|
14,194
|
144,460
|
14,314
|
13,953
|
130,146
|
機械及び装置
|
103,373
|
900
|
－
|
104,273
|
103,561
|
11,427
|
712
|
工具、器具及び備品
|
68,934
|
72,319
|
3,837
|
137,415
|
79,241
|
27,943
|
58,173
|
その他
|
38,572
|
－
|
38,572
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
227,666
|
215,088
|
56,604
|
386,149
|
197,117
|
53,324
|
189,032
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
9,932
|
－
|
－
|
9,932
|
6,458
|
833
|
3,474
|
ソフトウエア
|
－
|
1,637
|
－
|
1,637
|
126
|
126
|
1,510
|
その他
|
500
|
－
|
－
|
500
|
－
|
－
|
500
|
無形固定資産計
|
10,432
|
1,637
|
－
|
12,069
|
6,584
|
960
|
5,484
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 95,281千円（本社移転に伴う増加）
建物附属設備 46,587千円（福岡ラボ移転に伴う増加）
工具、器具及び備品 54,242千円（本社研究機器の購入に伴う増加）
工具、器具及び備品 6,280千円（福岡ラボ研究機器の購入に伴う増加）
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
その他 38,572千円（リース資産買取に伴う減少）
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
128,800
|
467,320
|
1.5
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
72,415
|
77,824
|
1.0
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
8,020
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
359,824
|
363,000
|
0.7
|
2024年～2040年
|
合計
|
569,060
|
908,144
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
9,000
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ａ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
3,337,307
|
定期預金
|
1,100,000
|
合計
|
4,437,307
|
ｂ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
国立大学法人京都大学
|
9,790
|
キシダ化学株式会社
|
2,500
|
岩谷産業株式会社
|
484
|
その他数社
|
809
|
合計
|
13,583
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
|
当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
57,691
|
324,157
|
368,265
|
13,583
|
96.4
|
40.1
|
ｃ．商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
製品 再生医療用等機器
|
30,085
|
合計
|
30,085
|
ｄ．原材料
区分
|
金額(千円)
|
原材料 主要材料
|
10,313
|
合計
|
10,313
|
② 流動負債
ａ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ＰＨＣ株式会社
|
1,408
|
ハシダ技研工業株式会社
|
1,247
|
鈴与株式会社
|
489
|
その他数社
|
52
|
合計
|
3,197
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
200,550
|
332,504
|
340,755
|
374,477
|
税引前四半期(当期) 純損失（△）
|
(千円)
|
△2,164
|
△113,934
|
△270,904
|
△471,953
|
四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△2,666
|
△114,938
|
△272,411
|
△473,962
|
１株当たり四半期
(当期)純損失（△）
|
(円)
|
△5.08
|
△203.61
|
△193.26
|
△177.67
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純損失（△）
|
(円)
|
△5.08
|
△198.89
|
△111.72
|
△75.55
|
（注）１．当社は、2022年12月１日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第１四半期、第２四半期及び第３四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、東邦監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2022年９月２日付で普通株式１株につき500株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純損失を算定しております。