⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物附属設備
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144,460
|
-
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2,591
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141,869
|
16,037
|
4,315
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125,831
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機械及び装置
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104,273
|
-
|
-
|
104,273
|
103,917
|
356
|
356
|
工具、器具及び備品
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137,415
|
17,949
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1,377
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153,987
|
110,205
|
32,340
|
43,782
|
有形固定資産計
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386,149
|
17,949
|
3,968
|
400,130
|
230,160
|
37,012
|
169,970
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
9,932
|
-
|
-
|
9,932
|
7,291
|
833
|
2,640
|
ソフトウエア
|
1,637
|
-
|
-
|
1,637
|
403
|
276
|
1,233
|
その他
|
500
|
-
|
-
|
500
|
-
|
-
|
500
|
無形固定資産計
|
12,069
|
-
|
-
|
12,069
|
7,695
|
1,110
|
4,374
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 9,954千円(九州ラボ研究機器の購入に伴う増加)
工具、器具及び備品 7,995千円(本社研究機器の購入に伴う増加)
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 2,591千円(除却に伴う減少)
工具、器具及び備品 1,377千円(除却に伴う減少)
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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467,320
|
550,000
|
1.54
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
77,824
|
18,000
|
1.46
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
363,000
|
345,000
|
0.63
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2025年~2030年
|
合計
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908,144
|
913,000
|
-
|
-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
18,000
|
18,000
|
9,000
|
-
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【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
|
|
普通預金
|
2,723,773
|
定期預金
|
1,150,000
|
合計
|
3,873,773
|
b.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
学校法人慶應義塾
|
9,988
|
国立大学法人京都大学
|
5,500
|
その他数社
|
1,630
|
合計
|
17,118
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
13,583
|
56,349
|
52,814
|
17,118
|
75.5
|
99.4
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c.商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
製品 再生医療用等機器
|
34,856
|
合計
|
34,856
|
d.原材料
区分
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金額(千円)
|
原材料 主要材料
|
11,189
|
合計
|
11,189
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② 流動負債
a.買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユー・コーポレーション
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676
|
鈴与株式会社
|
602
|
合計
|
1,279
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
当事業年度
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売上高
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(千円)
|
7,070
|
18,272
|
29,729
|
61,112
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税引前四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△167,047
|
△362,953
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△532,243
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△586,187
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△168,089
|
△364,606
|
△534,582
|
△589,211
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1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△21.56
|
△46.73
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△68.47
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△75.42
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△21.56
|
△25.16
|
△21.74
|
△6.98
|