⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額
 

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

144,460

2,591

141,869

16,037

4,315

125,831

 機械及び装置

104,273

104,273

103,917

356

356

 工具、器具及び備品

137,415

17,949

1,377

153,987

110,205

32,340

43,782

有形固定資産計

386,149

17,949

3,968

400,130

230,160

37,012

169,970

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 特許権

9,932

9,932

7,291

833

2,640

ソフトウエア

1,637

1,637

403

276

1,233

 その他

500

500

500

無形固定資産計

12,069

12,069

7,695

1,110

4,374

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 9,954千円(九州ラボ研究機器の購入に伴う増加)

工具、器具及び備品 7,995千円(本社研究機器の購入に伴う増加)

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備 2,591千円(除却に伴う減少)

工具、器具及び備品 1,377千円(除却に伴う減少)

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

467,320

550,000

1.54

1年以内に返済予定の長期借入金

77,824

18,000

1.46

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

363,000

345,000

0.63

2025年~2030年

合計

908,144

913,000

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

18,000

18,000

9,000

 

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産
a.現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

 普通預金

2,723,773

 定期預金

1,150,000

合計

3,873,773

 

 

b.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

学校法人慶應義塾

9,988

国立大学法人京都大学

5,500

その他数社

1,630

合計

17,118

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

13,583

56,349

52,814

17,118

75.5

99.4

 

 

 

c.商品及び製品

品目

金額(千円)

製品

再生医療用等機器

34,856

合計

34,856

 

 

d.原材料

区分

金額(千円)

原材料

主要材料

11,189

合計

11,189

 

 

② 流動負債
a.買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社ユー・コーポレーション

676

鈴与株式会社

602

合計

1,279

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

7,070

18,272

29,729

61,112

税引前四半期(当期)

純損失(△)

(千円)

△167,047

△362,953

△532,243

△586,187

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△168,089

△364,606

△534,582

△589,211

1株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円)

△21.56

△46.73

△68.47

△75.42

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

△21.56

△25.16

△21.74

△6.98