(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

362,953

445,993

 

減価償却費

15,398

17,602

 

株式報酬費用

30,133

 

差入保証金償却額

1,220

1,220

 

受取利息

18

30

 

助成金収入

10,514

12,721

 

為替差損益(△は益)

0

 

支払利息

4,987

4,494

 

コミットメントフィー

5,370

5,423

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,414

13,248

 

前渡金の増減額(△は増加)

897

2,292

 

未収入金の増減額(△は増加)

3

1

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

615

3,412

 

前払費用の増減額(△は増加)

7,937

7,665

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,187

2,302

 

未払金の増減額(△は減少)

10,371

3,954

 

未払費用の増減額(△は減少)

5,195

2,139

 

前受金の増減額(△は減少)

2,210

 

未払又は未収消費税等の増減額

37,838

10,115

 

その他

18,939

153

 

小計

339,024

395,726

 

利息の受取額

17

29

 

利息の支払額

4,758

4,523

 

補助金の受取額

30,266

31,021

 

法人税等の支払額

2,441

2,542

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

315,940

371,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

敷金及び保証金の差入による支出

90

 

有形固定資産の取得による支出

11,347

6,796

 

無形固定資産の取得による支出

934

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,347

7,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

54,132

9,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,736

104,789

 

株式の発行による収入

5,450

3,430

 

新株予約権の発行による収入

1,550

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

53,418

108,809

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

380,706

488,370

現金及び現金同等物の期首残高

3,437,307

2,873,773

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,056,601

※1 2,385,402