⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額
 

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

141,869

141,869

26,186

10,148

115,682

 機械及び装置

104,273

104,273

104,095

178

178

 工具、器具及び備品

153,987

6,748

160,736

134,760

24,554

25,976

有形固定資産計

400,130

6,748

406,879

265,042

34,881

141,837

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 特許権

9,932

9,932

7,913

621

2,019

ソフトウエア

1,637

934

2,571

917

514

1,653

 その他

500

500

500

無形固定資産計

12,069

934

13,004

8,830

1,135

4,173

長期前払費用

107,184

25,984

81,200

81,200

 

 (注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

    工具、器具及び備品 5,848千円(本社研究機器の購入に伴う増加)

    工具、器具及び備品 900千円(九州ラボ研究機器の購入に伴う増加)

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

550,000

507,800

1.80

1年以内に返済予定の長期借入金

18,000

18,000

1.46

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

345,000

327,000

0.58

  2026年~2030年

合計

913,000

852,800

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

18,000

9,000

 

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産
a.現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

 普通預金

1,902,570

 定期預金

1,150,000

合計

3,052,570

 

 

b.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

学校法人藤田学園

14,146

国立大学法人京都大学

6,500

その他2社

292

合計

20,938

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

17,118

46,227

42,407

20,938

66.9

150.7

 

 

c.商品及び製品

品目

金額(千円)

製品

再生医療用等機器

37,176

合計

37,176

 

 

d.原材料

区分

金額(千円)

原材料

主要材料

18,410

合計

18,410

 

 

② 流動負債
a.買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社バイオテック・ラボ

11,888

株式会社アイカムス・ラボ

2,040

その他6社

1,645

合計

15,575

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

10,745

18,042

26,309

54,446

税引前中間(四半期)(当期)純損失(△)

(千円)

△223,692

△445,993

△662,327

△869,747

中間(四半期)(当期)

純損失(△)

(千円)

△224,277

△447,213

△664,183

△872,238

1株当たり中間(四半期)(当期)

純損失(△)

(円)

△28.38

△56.15

△82.80

△108.34

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

△28.38

△27.77

△26.68

△25.56

 

(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、会計監査人による期中レビューを受けております。