⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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|
|
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|
|
|
|
建物附属設備
|
141,869
|
―
|
―
|
141,869
|
26,186
|
10,148
|
115,682
|
機械及び装置
|
104,273
|
―
|
―
|
104,273
|
104,095
|
178
|
178
|
工具、器具及び備品
|
153,987
|
6,748
|
―
|
160,736
|
134,760
|
24,554
|
25,976
|
有形固定資産計
|
400,130
|
6,748
|
―
|
406,879
|
265,042
|
34,881
|
141,837
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
9,932
|
―
|
―
|
9,932
|
7,913
|
621
|
2,019
|
ソフトウエア
|
1,637
|
934
|
―
|
2,571
|
917
|
514
|
1,653
|
その他
|
500
|
―
|
―
|
500
|
-
|
―
|
500
|
無形固定資産計
|
12,069
|
934
|
―
|
13,004
|
8,830
|
1,135
|
4,173
|
長期前払費用
|
-
|
107,184
|
25,984
|
81,200
|
―
|
―
|
81,200
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 5,848千円(本社研究機器の購入に伴う増加)
工具、器具及び備品 900千円(九州ラボ研究機器の購入に伴う増加)
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
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短期借入金
|
550,000
|
507,800
|
1.80
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
18,000
|
18,000
|
1.46
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
345,000
|
327,000
|
0.58
|
2026年~2030年
|
合計
|
913,000
|
852,800
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
18,000
|
9,000
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
1,902,570
|
定期預金
|
1,150,000
|
合計
|
3,052,570
|
b.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
学校法人藤田学園
|
14,146
|
国立大学法人京都大学
|
6,500
|
その他2社
|
292
|
合計
|
20,938
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
17,118
|
46,227
|
42,407
|
20,938
|
66.9
|
150.7
|
c.商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
製品 再生医療用等機器
|
37,176
|
合計
|
37,176
|
d.原材料
区分
|
金額(千円)
|
原材料 主要材料
|
18,410
|
合計
|
18,410
|
② 流動負債
a.買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社バイオテック・ラボ
|
11,888
|
株式会社アイカムス・ラボ
|
2,040
|
その他6社
|
1,645
|
合計
|
15,575
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
10,745
|
18,042
|
26,309
|
54,446
|
税引前中間(四半期)(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△223,692
|
△445,993
|
△662,327
|
△869,747
|
中間(四半期)(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△224,277
|
△447,213
|
△664,183
|
△872,238
|
1株当たり中間(四半期)(当期) 純損失(△)
|
(円)
|
△28.38
|
△56.15
|
△82.80
|
△108.34
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△28.38
|
△27.77
|
△26.68
|
△25.56
|
(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、会計監査人による期中レビューを受けております。