(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)	当中間会計期間 (自　2025年１月１日 　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失（△）									△445,993	△401,250
	減価償却費									17,602	16,733
	株式報酬費用									30,133	47,366
	差入保証金償却額									1,220	1,220
	受取利息									△30	△1,210
	助成金収入									△12,721	△81,596
	支払利息									4,494	5,428
	コミットメントフィー									5,423	5,370
	新株予約権発行費									―	3,150
	売上債権の増減額（△は増加）									13,248	15,572
	前渡金の増減額（△は増加）									△2,292	16,471
	未収入金の増減額（△は増加）									1	△98
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△3,412	△9,040
	前払費用の増減額（△は増加）									△7,665	△7,757
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,302	△8,892
	未払金の増減額（△は減少）									△3,954	△5,649
	未払費用の増減額（△は減少）									△2,139	△3,582
	前受金の増減額（△は減少）									△2,210	33,544
	未払又は未収消費税等の増減額									10,115	16,128
	その他									153	△1,217
	小計									△395,726	△359,309
	利息の受取額									29	1,125
	利息の支払額									△4,523	△5,190
	補助金の受取額									31,021	81,596
	法人税等の支払額									△2,542	△2,542
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△371,740	△284,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
	敷金及び保証金の差入による支出									△90	―
	有形固定資産の取得による支出									△6,796	△43,844
	無形固定資産の取得による支出									△934	△425
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,821	△44,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△9,000	△9,000
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△104,789	△82,536
	株式の発行による収入									3,430	57,828
	新株予約権の発行による収入									1,550	8,400
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△108,809	△25,308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△488,370	△353,899
現金及び現金同等物の期首残高										2,873,773	2,052,570
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 2,385,402	※１ 1,698,671