④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
434,614
1,322,512
減価償却費
217,687
216,286
のれん償却額
19,022
19,582
受取利息及び受取配当金
△357
△215
支払利息
47,459
35,263
減損損失
41,879
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
68,561
20,499
保険解約返戻金
△101,919
売上債権の増減額（△は増加）
△324,894
△366,511
棚卸資産の増減額（△は増加）
410,524
△473,340
仕入債務の増減額（△は減少）
175,135
350,499
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,355
18,227
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,489
△10,528
その他の流動負債の増減額（△は減少）
53,479
102,891
その他
83,154
△50,635
小計
1,125,214
1,184,531
利息及び配当金の受取額
357
215
利息の支払額
△49,817
△35,960
法人税等の支払額
△23,937
△164,987
1,051,816
983,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△210,047
△267,891
資産除去債務の履行による支出
△89,347
△24,308
無形固定資産の取得による支出
△14,210
△6,685
投資有価証券の取得による支出
△171,614
差入保証金の回収による収入
112,505
5,143
保険積立金の解約による収入
222,595
△15,210
△44,724
6,285
△510,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△804,938
長期借入れによる収入
809,453
4,000
長期借入金の返済による支出
△591,275
△611,092
リース債務の返済による支出
△62,110
△33,525
新株発行による収入
52,598
△596,273
△640,617
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,833
21,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
452,994
△145,768
現金及び現金同等物の期首残高
942,145
1,395,139
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,395,139
※1 1,249,371