(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
693,598
824,049
減価償却費
111,479
112,112
のれん償却額
10,970
12,733
受取利息及び受取配当金
△76
△183
支払利息
17,976
24,118
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,133
1,251
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
8,243
△9,472
売上債権の増減額(△は増加)
5,397
293,824
棚卸資産の増減額(△は増加)
△143,313
△68,125
仕入債務の増減額(△は減少)
△300,094
△385,054
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,576
8,395
その他の流動資産の増減額(△は増加)
5,544
31,480
その他の流動負債の増減額(△は減少)
74,653
△3,044
その他
△42,964
△101,104
小計
444,858
740,982
利息及び配当金の受取額
76
183
利息の支払額
△17,330
△16,377
法人税等の支払額
△328,298
△428,516
99,305
296,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△134,137
△171,824
無形固定資産の取得による支出
△6,840
△3,947
投資有価証券の取得による支出
△30,471
-
差入保証金の回収による収入
8,878
16,870
事業譲受による支出
△425,250
△3,486
△2,777
△166,057
△586,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
400,000
△135,690
長期借入れによる収入
989,000
長期借入金の返済による支出
△248,628
△857,800
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△14,729
△6,979
株式の発行による収入
6,989
配当金の支払額
△267,400
△317,387
△130,757
△321,868
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,158
23,571
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△167,352
△588,955
現金及び現金同等物の期首残高
1,249,371
3,317,671
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,082,019
※ 2,728,716