(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

693,598

824,049

 

減価償却費

111,479

112,112

 

のれん償却額

10,970

12,733

 

受取利息及び受取配当金

76

183

 

支払利息

17,976

24,118

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,133

1,251

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

8,243

9,472

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,397

293,824

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

143,313

68,125

 

仕入債務の増減額(△は減少)

300,094

385,054

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,576

8,395

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

5,544

31,480

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

74,653

3,044

 

その他

42,964

101,104

 

小計

444,858

740,982

 

利息及び配当金の受取額

76

183

 

利息の支払額

17,330

16,377

 

法人税等の支払額

328,298

428,516

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,305

296,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

134,137

171,824

 

無形固定資産の取得による支出

6,840

3,947

 

投資有価証券の取得による支出

30,471

 

差入保証金の回収による収入

8,878

16,870

 

事業譲受による支出

425,250

 

その他

3,486

2,777

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

166,057

586,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400,000

135,690

 

長期借入れによる収入

989,000

 

長期借入金の返済による支出

248,628

857,800

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

14,729

6,979

 

株式の発行による収入

6,989

 

配当金の支払額

267,400

317,387

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

130,757

321,868

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,158

23,571

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

167,352

588,955

現金及び現金同等物の期首残高

1,249,371

3,317,671

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,082,019

 2,728,716