⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱サンクゼール

 第2回無担保社債

 2017年2月15日

100,000

2.1

なし

2024年1月31日

合計

100,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

662,591

460,000

0.81

1年以内に返済予定の長期借入金

160,297

211,415

0.77

1年以内に返済予定のリース債務

14,388

20,211

1年以内に返済予定のその他有利子負債

1,744

137

1.80

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

908,474

884,201

0.77

 2025年4月15日~
 2050年6月15日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

42,360

64,482

 2025年4月3日~
 2031年3月30日

その他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)

137

合計

1,789,995

1,640,448

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.その他有利子負債は、主に工場設備の割賦購入資産に係る未払金であります。

4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

182,835

170,562

149,502

143,466

リース債務

19,130

17,719

10,310

6,189

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。