(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

824,049

64,309

 

減価償却費

112,112

149,867

 

のれん償却額

12,733

18,359

 

受取利息及び受取配当金

183

270

 

支払利息

24,118

4,606

 

減損損失

115,253

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,251

304

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9,472

 

売上債権の増減額(△は増加)

293,824

619,305

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

68,125

197,574

 

仕入債務の増減額(△は減少)

385,054

245,749

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,395

17,170

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

31,480

12,390

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

3,044

125,577

 

その他

101,104

56,522

 

小計

740,982

488,918

 

利息及び配当金の受取額

183

270

 

利息の支払額

16,377

5,353

 

法人税等の支払額

428,516

267,546

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

296,270

216,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

171,824

157,603

 

無形固定資産の取得による支出

3,947

6,105

 

差入保証金の回収による収入

16,870

 

事業譲受による支出

425,250

53,326

 

その他

2,777

28,145

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

586,929

245,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

135,690

60,000

 

長期借入れによる収入

989,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

857,800

113,571

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

6,979

11,463

 

株式の発行による収入

6,989

838

 

自己株式の取得による支出

103

 

配当金の支払額

317,387

323,057

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

321,868

107,356

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,571

8,825

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

588,955

127,422

現金及び現金同等物の期首残高

3,317,671

2,660,149

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,728,716

 2,532,726