(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
824,049
64,309
減価償却費
112,112
149,867
のれん償却額
12,733
18,359
受取利息及び受取配当金
△183
△270
支払利息
24,118
4,606
減損損失
-
115,253
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,251
304
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,472
売上債権の増減額(△は増加)
293,824
619,305
棚卸資産の増減額(△は増加)
△68,125
△197,574
仕入債務の増減額(△は減少)
△385,054
△245,749
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,395
17,170
その他の流動資産の増減額(△は増加)
31,480
12,390
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△3,044
△125,577
その他
△101,104
56,522
小計
740,982
488,918
利息及び配当金の受取額
183
270
利息の支払額
△16,377
△5,353
法人税等の支払額
△428,516
△267,546
296,270
216,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△171,824
△157,603
無形固定資産の取得による支出
△3,947
△6,105
差入保証金の回収による収入
16,870
事業譲受による支出
△425,250
△53,326
△2,777
△28,145
△586,929
△245,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△135,690
△60,000
長期借入れによる収入
989,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△857,800
△113,571
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,979
△11,463
株式の発行による収入
6,989
838
自己株式の取得による支出
△103
配当金の支払額
△317,387
△323,057
△321,868
△107,356
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,571
8,825
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△588,955
△127,422
現金及び現金同等物の期首残高
3,317,671
2,660,149
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,728,716
※ 2,532,726