(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,345,995
653,463
減価償却費
274,834
307,396
のれん償却額
30,219
37,014
受取利息及び受取配当金
△13,020
△1,283
支払利息
23,026
11,018
減損損失
-
121,712
賞与引当金の増減額(△は減少)
△15,550
736
売上債権の増減額(△は増加)
△470,432
236,164
棚卸資産の増減額(△は増加)
152,324
△355,762
仕入債務の増減額(△は減少)
△32,151
△171,526
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
18,193
26,720
その他の流動資産の増減額(△は増加)
13,276
△9,194
その他の流動負債の増減額(△は減少)
144,281
△84,227
その他
△48,132
26,587
小計
1,422,864
798,821
利息及び配当金の受取額
716
223
利息の支払額
△24,132
△12,607
法人税等の支払額
△717,525
△538,997
681,924
247,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△318,842
△222,677
無形固定資産の取得による支出
△6,101
△9,621
投資有価証券の取得による支出
△10,000
△163
差入保証金の回収による収入
16,876
2,680
事業譲受による支出
※2 △443,110
※2 △477,823
△16,976
△48,416
△778,154
△756,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△190,670
△60,000
長期借入れによる収入
989,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△985,600
△240,184
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△14,941
△23,163
社債の償還による支出
△100,000
株式の発行による収入
14,012
2,345
配当金の支払額
△317,387
△323,057
△103
△605,586
△244,162
現金及び現金同等物に係る換算差額
44,294
28,643
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△657,522
△724,103
現金及び現金同等物の期首残高
3,317,671
2,660,149
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,660,149
※1 1,936,046