④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,345,995

653,463

 

減価償却費

274,834

307,396

 

のれん償却額

30,219

37,014

 

受取利息及び受取配当金

13,020

1,283

 

支払利息

23,026

11,018

 

減損損失

121,712

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,550

736

 

売上債権の増減額(△は増加)

470,432

236,164

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

152,324

355,762

 

仕入債務の増減額(△は減少)

32,151

171,526

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18,193

26,720

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

13,276

9,194

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

144,281

84,227

 

その他

48,132

26,587

 

小計

1,422,864

798,821

 

利息及び配当金の受取額

716

223

 

利息の支払額

24,132

12,607

 

法人税等の支払額

717,525

538,997

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

681,924

247,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

318,842

222,677

 

無形固定資産の取得による支出

6,101

9,621

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

163

 

差入保証金の回収による収入

16,876

2,680

 

事業譲受による支出

※2 △443,110

※2 △477,823

 

その他

16,976

48,416

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

778,154

756,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

190,670

60,000

 

長期借入れによる収入

989,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

985,600

240,184

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

14,941

23,163

 

社債の償還による支出

100,000

 

株式の発行による収入

14,012

2,345

 

配当金の支払額

317,387

323,057

 

その他

103

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

605,586

244,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

44,294

28,643

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

657,522

724,103

現金及び現金同等物の期首残高

3,317,671

2,660,149

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,660,149

※1 1,936,046