(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
64,309
247,138
減価償却費
149,867
173,375
のれん償却額
18,359
57,341
受取利息及び受取配当金
△270
△1,964
支払利息
4,606
11,185
減損損失
115,253
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
304
37,973
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,948
売上債権の増減額（△は増加）
619,305
322,240
棚卸資産の増減額（△は増加）
△197,574
△35,421
仕入債務の増減額（△は減少）
△245,749
79,009
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,170
35,201
その他の流動資産の増減額（△は増加）
12,390
14,685
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△125,577
△63,991
その他
56,522
127,461
小計
488,918
1,010,182
利息及び配当金の受取額
270
1,964
利息の支払額
△5,353
△8,827
法人税等の支払額
△267,546
△7,920
216,288
995,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△157,603
△242,917
無形固定資産の取得による支出
△6,105
△2,251
差入保証金の回収による収入
18,073
事業譲受による支出
△53,326
△186,984
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27,999
△28,145
△57,369
△245,180
△499,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60,000
長期借入れによる収入
400,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△113,571
△140,587
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△11,463
△11,411
株式の発行による収入
838
1,212
自己株式の取得による支出
△103
配当金の支払額
△323,057
△324,245
△107,356
△175,030
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,825
△21,960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△127,422
298,960
現金及び現金同等物の期首残高
2,660,149
1,936,046
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,532,726
※ 2,235,006