④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
当連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△941,146
△715,889
減価償却費
15,729
16,780
減損損失
―
20,862
関係会社株式評価損
10,182
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14,554
受取利息
△769
△26
助成金収入
△686
△2,595
受取給付金
△6,954
△11,092
支払利息
3,989
5,033
補助金返還額
17,690
売上債権の増減額（△は増加）
△17,576
△78,960
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,192
△5,732
未収入金の増減額（△は増加）
46,381
3,125
前払費用の増減額（△は増加）
△10,805
6,126
前渡金の増減額（△は増加）
164,450
1,834
未収消費税等の増減額（△は増加）
△22,169
7,124
仕入債務の増減額（△は減少）
18,783
7,603
未払金の増減額（△は減少）
△73,836
△14,660
前受金の増減額（△は減少）
△51,248
△9,538
預り金の増減額（△は減少）
△2,143
157
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,116
11,217
ポイント引当金の増減額（△は減少）
57
△1,670
その他
△3,263
△2,745
小計
△845,816
△763,045
利息及び配当金の受取額
2,047
26
利息の支払額
△4,370
△6,958
助成金の受取額
686
2,595
受取給付金の受取額
6,954
11,092
補助金返還額の支払額
△17,690
法人税等の支払額
△1,247
△1,888
法人税等の還付額
212
409
△859,223
△757,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,644
△12,888
短期貸付けによる支出
△176,568
短期貸付金の回収による収入
463,841
敷金及び保証金の差入による支出
△14,618
△800
敷金及び保証金の回収による収入
163
576
長期前払費用の取得による支出
△6
その他投資の取得による支出
△10
257,157
△13,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
191,000
長期借入れによる収入
218,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△3,120
△11,360
非支配株主からの払込みによる収入
75,200
新株予約権の発行による収入
266
290,080
479,906
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△311,986
△290,975
現金及び現金同等物の期首残高
2,907,417
2,595,431
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,595,431
※1 2,304,455