(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

113,378

134,505

 

減価償却費

12,667

15,911

 

受取利息及び受取配当金

2

4

 

支払利息

19

-

 

支払手数料

-

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,948

11,649

 

未払金の増減額(△は減少)

51,922

18,923

 

預り金の増減額(△は減少)

26,720

27,186

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

18,560

11,808

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,943

8,732

 

その他の負債の増減額(△は減少)

5,973

5,965

 

小計

91,278

173,216

 

利息及び配当金の受取額

2

4

 

利息の支払額

19

-

 

法人税等の支払額

55,172

50,855

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,089

122,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

3,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

4,095

 

有形固定資産の取得による支出

14,530

11,284

 

無形固定資産の取得による支出

17,196

14,958

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

31,726

27,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12,470

-

 

長期借入金の返済による支出

85,006

-

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

990

 

自己株式の取得による支出

-

64

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,476

925

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

93,113

95,953

現金及び現金同等物の期首残高

553,476

792,629

現金及び現金同等物の四半期末残高

 460,362

 888,583