(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
113,378
134,505
減価償却費
12,667
15,911
受取利息及び受取配当金
△2
△4
支払利息
19
-
支払手数料
1
売上債権の増減額(△は増加)
5,948
11,649
未払金の増減額(△は減少)
△51,922
△18,923
預り金の増減額(△は減少)
26,720
27,186
未払消費税等の増減額(△は減少)
△18,560
△11,808
その他の資産の増減額(△は増加)
△2,943
8,732
その他の負債の増減額(△は減少)
5,973
5,965
小計
91,278
173,216
利息及び配当金の受取額
2
4
利息の支払額
△19
法人税等の支払額
△55,172
△50,855
36,089
122,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の回収による収入
3,000
敷金及び保証金の差入による支出
△4,095
有形固定資産の取得による支出
△14,530
△11,284
無形固定資産の取得による支出
△17,196
△14,958
△31,726
△27,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△12,470
長期借入金の返済による支出
△85,006
新株予約権の行使による株式の発行による収入
990
自己株式の取得による支出
△64
△97,476
925
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△93,113
95,953
現金及び現金同等物の期首残高
553,476
792,629
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 460,362
※ 888,583