(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

134,505

214,246

 

減価償却費

15,911

18,352

 

受取利息及び受取配当金

4

94

 

支払手数料

1

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,649

40

 

未払金の増減額(△は減少)

18,923

19,269

 

預り金の増減額(△は減少)

27,186

18,441

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,808

16,013

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

13,590

 

固定資産除却損

-

753

 

その他の資産の増減額(△は増加)

8,732

14,670

 

その他の負債の増減額(△は減少)

5,965

1,868

 

小計

173,216

246,507

 

利息及び配当金の受取額

4

94

 

法人税等の支払額

50,855

74,653

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,365

171,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,095

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

11,284

3,971

 

無形固定資産の取得による支出

14,958

8,680

 

関係会社株式の取得による支出

-

72,889

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,337

85,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

990

1,144

 

自己株式の取得による支出

64

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

925

1,144

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

95,953

87,550

現金及び現金同等物の期首残高

792,629

1,124,927

現金及び現金同等物の中間期末残高

 888,583

 1,212,478