(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
134,505
214,246
減価償却費
15,911
18,352
受取利息及び受取配当金
△4
△94
支払手数料
1
-
売上債権の増減額(△は増加)
11,649
△40
未払金の増減額(△は減少)
△18,923
△19,269
預り金の増減額(△は減少)
27,186
18,441
未払消費税等の増減額(△は減少)
△11,808
△16,013
賞与引当金の増減額(△は減少)
13,590
固定資産除却損
753
その他の資産の増減額(△は増加)
8,732
14,670
その他の負債の増減額(△は減少)
5,965
1,868
小計
173,216
246,507
利息及び配当金の受取額
4
94
法人税等の支払額
△50,855
△74,653
122,365
171,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の差入による支出
△4,095
敷金及び保証金の回収による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△11,284
△3,971
無形固定資産の取得による支出
△14,958
△8,680
関係会社株式の取得による支出
△72,889
△27,337
△85,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
990
1,144
自己株式の取得による支出
△64
925
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
95,953
87,550
現金及び現金同等物の期首残高
792,629
1,124,927
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 888,583
※ 1,212,478