④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△392,434
388,638
減価償却費
69,059
72,122
減損損失
-
9,016
のれん償却額
20,922
21,506
受取利息及び受取配当金
△668
△1,383
為替差損益（△は益）
31,727
△48,249
固定資産除却損
33,770
7,203
売上債権の増減額（△は増加）
66,639
4,419
棚卸資産の増減額（△は増加）
47
48
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,330
16,962
前受金の増減額（△は減少）
178,642
192,001
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,008
87,402
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,991
128,834
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,000
67,760
保険解約益
△36,330
その他
25,322
12,633
小計
△62,632
958,918
利息及び配当金の受取額
668
1,383
法人税等の支払額
△69,920
△2,861
△131,883
957,440
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,599
△46,099
無形固定資産の取得による支出
△88,902
△58,962
保険積立金の払戻による収入
36,330
敷金の回収による収入
42,946
△57,172
△62,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,162
△290
株式の発行による収入
33,400
配当金の支払額
△25,635
△26,797
33,109
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,414
11,119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△226,267
939,554
現金及び現金同等物の期首残高
1,433,447
1,207,179
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,207,179
※１ 2,146,734