(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
89,864
92,206
減価償却費
35,311
43,464
のれん償却額
13,071
-
受取利息及び受取配当金
△137
△127
為替差損益(△は益)
△20,977
△41,036
上場関連費用
1,678
有形固定資産売却損益(△は益)
△63
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
△59,680
固定資産除却損
7,464
62
関係会社整理損
9,937
売上債権の増減額(△は増加)
△70,144
△56,562
棚卸資産の増減額(△は増加)
200
24,104
仕入債務の増減額(△は減少)
△20,743
△15,020
前受金の増減額(△は減少)
51,014
35,937
未払消費税等の増減額(△は減少)
△33,459
14,059
賞与引当金の増減額(△は減少)
△214,822
△54,071
その他
△82,434
398
小計
△293,856
43,349
利息及び配当金の受取額
137
161
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△129,861
1,609
△423,580
45,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,520
△29,741
有形固定資産の売却による収入
63
無形固定資産の取得による支出
△62,813
△81,330
投資有価証券の売却による収入
63,680
敷金及び保証金の差入による支出
△1,620
△2,366
敷金及び保証金の回収による収入
1,647
1,108
保険積立金の積立による支出
△8,387
474
△1,152
△120,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
185,361
上場関連費用の支出
△18,594
配当金の支払額
△43,716
△46,448
123,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,046
62,110
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△280,635
△59,868
現金及び現金同等物の期首残高
3,260,933
3,403,321
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,980,298
※ 3,343,452