(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

89,864

92,206

 

減価償却費

35,311

43,464

 

のれん償却額

13,071

-

 

受取利息及び受取配当金

137

127

 

為替差損益(△は益)

20,977

41,036

 

上場関連費用

1,678

-

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

63

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

59,680

-

 

固定資産除却損

7,464

62

 

関係会社整理損

9,937

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

70,144

56,562

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

200

24,104

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,743

15,020

 

前受金の増減額(△は減少)

51,014

35,937

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

33,459

14,059

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

214,822

54,071

 

その他

82,434

398

 

小計

293,856

43,349

 

利息及び配当金の受取額

137

161

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

129,861

1,609

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

423,580

45,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,520

29,741

 

有形固定資産の売却による収入

-

63

 

無形固定資産の取得による支出

62,813

81,330

 

投資有価証券の売却による収入

63,680

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,620

2,366

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,647

1,108

 

保険積立金の積立による支出

-

8,387

 

その他

474

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,152

120,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

185,361

-

 

上場関連費用の支出

18,594

-

 

配当金の支払額

43,716

46,448

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

123,050

46,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,046

62,110

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

280,635

59,868

現金及び現金同等物の期首残高

3,260,933

3,403,321

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,980,298

 3,343,452