(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

92,206

11,642

 

減価償却費

43,464

43,058

 

受取利息及び受取配当金

127

1,125

 

株式報酬費用

 15,877

13,569

 

為替差損益(△は益)

41,036

13,226

 

有形固定資産売却損益(△は益)

63

-

 

固定資産除却損

62

1,211

 

売上債権の増減額(△は増加)

56,562

26,040

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

24,104

2,917

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,020

4,335

 

前受金の増減額(△は減少)

35,937

260,675

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

14,059

19,509

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

54,071

57,568

 

その他

15,479

28,178

 

小計

43,349

270,295

 

利息及び配当金の受取額

161

1,067

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,609

57,395

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,121

213,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

29,741

-

 

有形固定資産の売却による収入

63

-

 

無形固定資産の取得による支出

81,330

97,912

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,366

2,570

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,108

7,155

 

保険積立金の払戻による収入

-

4,700

 

保険積立金の積立による支出

8,387

8,705

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

120,653

97,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

46,448

46,524

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,448

46,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

62,110

46,236

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

59,868

23,873

現金及び現金同等物の期首残高

3,403,321

3,358,057

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,343,452

 3,381,930