(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
92,206
11,642
減価償却費
43,464
43,058
受取利息及び受取配当金
△127
△1,125
株式報酬費用
※ 15,877
13,569
為替差損益(△は益)
△41,036
13,226
有形固定資産売却損益(△は益)
△63
-
固定資産除却損
62
1,211
売上債権の増減額(△は増加)
△56,562
26,040
棚卸資産の増減額(△は増加)
24,104
2,917
仕入債務の増減額(△は減少)
△15,020
4,335
前受金の増減額(△は減少)
35,937
260,675
未払消費税等の増減額(△は減少)
14,059
△19,509
賞与引当金の増減額(△は減少)
△54,071
△57,568
その他
△15,479
△28,178
小計
43,349
270,295
利息及び配当金の受取額
161
1,067
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1,609
△57,395
45,121
213,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,741
有形固定資産の売却による収入
63
無形固定資産の取得による支出
△81,330
△97,912
敷金及び保証金の差入による支出
△2,366
△2,570
敷金及び保証金の回収による収入
1,108
7,155
保険積立金の払戻による収入
4,700
保険積立金の積立による支出
△8,387
△8,705
△120,653
△97,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△46,448
△46,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
62,110
△46,236
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△59,868
23,873
現金及び現金同等物の期首残高
3,403,321
3,358,057
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,343,452
※ 3,381,930