⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,929
|
-
|
-
|
12,929
|
9,686
|
2,857
|
3,242
|
工具、器具及び備品
|
10,090
|
12,990
|
-
|
23,080
|
12,409
|
5,560
|
10,671
|
有形固定資産計
|
23,020
|
12,990
|
-
|
36,010
|
22,096
|
8,417
|
13,914
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
153,730
|
43,416
|
-
|
197,147
|
86,894
|
36,314
|
110,252
|
ソフトウエア仮勘定
|
20,597
|
48,509
|
31,375
|
37,731
|
-
|
-
|
37,731
|
リース資産
|
1,150
|
-
|
-
|
1,150
|
805
|
230
|
345
|
無形固定資産計
|
175,477
|
91,926
|
31,375
|
236,028
|
87,699
|
36,544
|
148,329
|
長期前払費用
|
2,376
|
-
|
-
|
2,376
|
2,305
|
56
|
70
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「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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SKB金型生産費用
|
11,354千円
|
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ソフトウエア
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入居者アプリtotono開発費
|
32,586千円
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
入居者アプリtotono開発費
|
35,936千円
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
SKB新機能開発費
|
9,361千円
|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
257
|
269
|
4.2
|
―
|
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
407
|
138
|
4.2
|
2024年10月~ 2025年3月
|
合計
|
665
|
407
|
―
|
―
|
(注)1 リース債務の「平均利率」については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
リース債務
|
138
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
3,335
|
4,914
|
3,335
|
―
|
4,914
|
賞与引当金
|
20,976
|
24,279
|
20,976
|
―
|
24,279
|
保証履行引当金
|
3,904
|
1,833
|
―
|
―
|
5,737
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
-
|
預金
|
|
普通預金
|
169,076
|
計
|
169,076
|
合計
|
169,076
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社TAKUTO
|
10,298
|
株式会社PinT
|
5,438
|
株式会社三好不動産
|
5,364
|
株式会社良和ハウス
|
4,210
|
株式会社ガスパル
|
2,385
|
その他
|
23,257
|
合計
|
50,954
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
64,351
|
422,497
|
435,894
|
50,954
|
89.5
|
49.8
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
SKB
|
13,150
|
合計
|
13,150
|
④ 立替金
相手先
|
金額(千円)
|
一般消費者
|
51,485
|
合計
|
51,485
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
アート引越センター株式会社
|
17,760
|
株式会社プラスサムジャパン
|
15,223
|
株式会社ソニックス
|
7,617
|
大東建託パートナーズ株式会社
|
4,261
|
株式会社コムデザイン
|
1,521
|
その他
|
10,309
|
合計
|
56,693
|
⑥ 契約負債
区分
|
金額(千円)
|
前受家賃保証料
|
60,231
|
その他
|
286
|
合計
|
60,517
|
(3) 【その他】
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
442,338
|
969,345
|
1,503,530
|
1,949,787
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△29,352
|
△55,334
|
△86,399
|
△143,885
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△21,885
|
△66,758
|
△97,824
|
△147,789
|
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△9.87
|
△28.99
|
△41.86
|
△62.77
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△9.87
|
△18.77
|
△12.92
|
△20.77
|