⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

12,929

12,929

9,686

2,857

3,242

  工具、器具及び備品

10,090

12,990

23,080

12,409

5,560

10,671

有形固定資産計

23,020

12,990

36,010

22,096

8,417

13,914

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

153,730

43,416

197,147

86,894

36,314

110,252

  ソフトウエア仮勘定

20,597

48,509

31,375

37,731

37,731

  リース資産

1,150

1,150

805

230

345

無形固定資産計

175,477

91,926

31,375

236,028

87,699

36,544

148,329

長期前払費用

2,376

2,376

2,305

56

70

 

「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

SKB金型生産費用

11,354千円

 

ソフトウエア

入居者アプリtotono開発費

32,586千円

 

ソフトウエア仮勘定

入居者アプリtotono開発費

35,936千円

 

ソフトウエア仮勘定

SKB新機能開発費

 9,361千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

257

269

4.2

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く)

407

138

4.2

2024年10月~

2025年3月

合計

665

407

 

(注)1 リース債務の「平均利率」については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

138

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,335

4,914

3,335

4,914

賞与引当金

20,976

24,279

20,976

24,279

保証履行引当金

3,904

1,833

5,737

 

 

【資産除去債務明細表】

 明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

預金

 

  普通預金

169,076

169,076

合計

169,076

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社TAKUTO

10,298

株式会社PinT

5,438

株式会社三好不動産

5,364

株式会社良和ハウス

4,210

株式会社ガスパル

2,385

その他

23,257

合計

50,954

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

64,351

422,497

435,894

50,954

89.5

49.8

 

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

商品

 

 SKB

13,150

合計

13,150

 

 

 

④  立替金

 

相手先

金額(千円)

一般消費者

51,485

合計

51,485

 

 

⑤  買掛金

 

相手先

金額(千円)

アート引越センター株式会社

17,760

株式会社プラスサムジャパン

15,223

株式会社ソニックス

7,617

大東建託パートナーズ株式会社

4,261

株式会社コムデザイン

1,521

その他

10,309

合計

56,693

 

 

⑥  契約負債

 

区分

金額(千円)

前受家賃保証料

60,231

その他

286

合計

60,517

 

 

 

(3) 【その他】

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

442,338

969,345

1,503,530

1,949,787

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△29,352

△55,334

△86,399

△143,885

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△21,885

△66,758

△97,824

△147,789

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△9.87

△28.99

△41.86

△62.77

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△9.87

△18.77

△12.92

△20.77