⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

12,929

12,929

12,314

2,627

615

  工具、器具及び備品

23,080

2,705

229

25,557

20,283

8,102

5,273

有形固定資産計

36,010

2,705

229

38,486

32,598

10,730

5,888

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

197,147

83,443

280,590

133,790

46,896

146,799

  ソフトウエア仮勘定

37,731

60,962

62,447

36,246

36,246

  リース資産

1,150

1,150

1,035

230

115

無形固定資産計

236,028

144,405

62,447

317,986

134,825

47,126

183,160

長期前払費用

2,376

2,376

2,362

56

14

 

「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

入居者アプリtotono開発費

73,118千円

ソフトウエア仮勘定

入居者アプリtotono開発費

55,830千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

269

138

4.2

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く)

138

合計

407

138

 

(注)リース債務の「平均利率」については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

4,914

4,040

2,851

6,103

賞与引当金

24,279

32,604

24,279

32,604

保証履行引当金

5,737

3,103

2,634

 

(注)保証履行引当金の「当期減少額(その他)」は、将来の損失発生見込額の見直しに伴う減少額であります。

 

 

【資産除去債務明細表】

 明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

預金

 

  普通預金

285,757

285,757

合計

285,757

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社TAKUTO

10,484

株式会社三好不動産

7,127

HTBエナジー株式会社

6,833

株式会社良和ハウス

4,447

株式会社エポスカード

4,130

その他

27,386

合計

60,409

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

50,954

570,482

561,027

60,409

90.3

35.72

 

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

SKB

15,640

合計

15,640

 

 

 

④  立替金

 

相手先

金額(千円)

一般消費者

44,424

合計

44,424

 

 

⑤  繰延税金資産

繰延税金資産は37,802千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

 

⑥  買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社プラスサムジャパン

20,740

アート引越センター株式会社

19,173

株式会社ソニックス

7,617

大東建託パートナーズ株式会社

4,140

株式会社PinT

2,429

その他

9,998

合計

64,099

 

 

⑦  前受収益

 

区分

金額(千円)

前受家賃保証料

32,946

合計

32,946

 

 

(3) 【その他】

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

570,508

1,314,855

2,037,022

2,674,994

税引前四半期(当期)純利益又は

税引前四半期純損失(△)

(千円)

△11,675

49,974

109,425

112,948

四半期(当期)純利益又は

四半期純損失(△)

(千円)

△11,675

42,033

92,038

106,095

1株当たり四半期(当期)純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△4.85

17.48

38.27

44.11

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△4.85

22.33

20.79

5.84

 

(注)第3四半期については、四半期決算短信における金額を表示しており、仰星監査法人による四半期レビューを受けておりません。