⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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12,929
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-
|
-
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12,929
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12,314
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2,627
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615
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工具、器具及び備品
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23,080
|
2,705
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229
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25,557
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20,283
|
8,102
|
5,273
|
有形固定資産計
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36,010
|
2,705
|
229
|
38,486
|
32,598
|
10,730
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5,888
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無形固定資産
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|
|
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ソフトウエア
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197,147
|
83,443
|
-
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280,590
|
133,790
|
46,896
|
146,799
|
ソフトウエア仮勘定
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37,731
|
60,962
|
62,447
|
36,246
|
-
|
-
|
36,246
|
リース資産
|
1,150
|
-
|
-
|
1,150
|
1,035
|
230
|
115
|
無形固定資産計
|
236,028
|
144,405
|
62,447
|
317,986
|
134,825
|
47,126
|
183,160
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長期前払費用
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2,376
|
-
|
-
|
2,376
|
2,362
|
56
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14
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「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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入居者アプリtotono開発費
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73,118千円
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ソフトウエア仮勘定
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入居者アプリtotono開発費
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55,830千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定のリース債務
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269
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138
|
4.2
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-
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
138
|
-
|
-
|
-
|
合計
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407
|
138
|
-
|
-
|
(注)リース債務の「平均利率」については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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4,914
|
4,040
|
2,851
|
-
|
6,103
|
賞与引当金
|
24,279
|
32,604
|
24,279
|
-
|
32,604
|
保証履行引当金
|
5,737
|
-
|
-
|
3,103
|
2,634
|
(注)保証履行引当金の「当期減少額(その他)」は、将来の損失発生見込額の見直しに伴う減少額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
-
|
預金
|
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普通預金
|
285,757
|
計
|
285,757
|
合計
|
285,757
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社TAKUTO
|
10,484
|
株式会社三好不動産
|
7,127
|
HTBエナジー株式会社
|
6,833
|
株式会社良和ハウス
|
4,447
|
株式会社エポスカード
|
4,130
|
その他
|
27,386
|
合計
|
60,409
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
|
50,954
|
570,482
|
561,027
|
60,409
|
90.3
|
35.72
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
SKB
|
15,640
|
合計
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15,640
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④ 立替金
相手先
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金額(千円)
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一般消費者
|
44,424
|
合計
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44,424
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⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は37,802千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
株式会社プラスサムジャパン
|
20,740
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アート引越センター株式会社
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19,173
|
株式会社ソニックス
|
7,617
|
大東建託パートナーズ株式会社
|
4,140
|
株式会社PinT
|
2,429
|
その他
|
9,998
|
合計
|
64,099
|
⑦ 前受収益
区分
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金額(千円)
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前受家賃保証料
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32,946
|
合計
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32,946
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(3) 【その他】
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
|
570,508
|
1,314,855
|
2,037,022
|
2,674,994
|
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
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△11,675
|
49,974
|
109,425
|
112,948
|
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△11,675
|
42,033
|
92,038
|
106,095
|
1株当たり四半期(当期)純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△4.85
|
17.48
|
38.27
|
44.11
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△4.85
|
22.33
|
20.79
|
5.84
|
(注)第3四半期については、四半期決算短信における金額を表示しており、仰星監査法人による四半期レビューを受けておりません。