(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

55,334

49,974

 

減価償却費

19,879

26,962

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,195

1,817

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

77

3,596

 

保証履行引当金の増減額(△は減少)

173

346

 

受取配当金

2,900

 

支払利息

12

96

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,218

31,328

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,454

3,002

 

立替金の増減額(△は増加)

52,462

595

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,234

11,845

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

2,041

2,236

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

24,962

17,538

 

契約負債の増減額(△は減少)

196

610

 

その他

5,909

5,299

 

小計

87,161

81,805

 

利息及び配当金の受取額

1

2,901

 

利息の支払額

12

108

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

13,076

5,512

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,248

90,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

462

2,442

 

無形固定資産の取得による支出

32,695

32,971

 

その他

1

273

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

33,159

35,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

70,000

 

株式の発行による収入

142,416

 

リース債務の返済による支出

127

133

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,288

69,866

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,880

124,289

現金及び現金同等物の期首残高

303,405

169,076

現金及び現金同等物の四半期末残高

 312,286

 293,365