(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
112,948
190,873
減価償却費
57,913
59,316
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,189
1,204
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,325
3,545
保証履行引当金の増減額（△は減少）
△3,103
△765
受取配当金
△2,900
－
支払利息
523
793
固定資産除却損
187
売上債権の増減額（△は増加）
△9,454
△16,885
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,490
△817
前払費用の増減額（△は増加）
△1,732
1,201
立替金の増減額（△は増加）
7,061
13,477
仕入債務の増減額（△は減少）
7,405
1,084
未払金の増減額（△は減少）
△8,256
2,545
未払費用の増減額（△は減少）
1,474
913
未払消費税等の増減額（△は減少）
32,485
△9,548
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
4,288
△716
預り金の増減額（△は減少）
7,458
△1,965
前受収益の増減額（△は減少）
△27,571
△12,085
その他
8,110
△5,168
小計
193,677
227,191
利息及び配当金の受取額
2,926
483
利息の支払額
△523
△793
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
5,508
△32,727
201,588
194,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,705
△455
無形固定資産の取得による支出
△81,659
△104,955
長期前払費用の取得による支出
△540
△273
△1,123
△84,638
△107,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△269
△138
自己株式の取得による支出
△46
△184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
116,680
86,894
現金及び現金同等物の期首残高
169,076
285,757
現金及び現金同等物の期末残高
※ 285,757
※ 372,651