⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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|
|
建物
|
12,929
|
－
|
－
|
12,929
|
12,929
|
614
|
0
|
工具、器具及び備品
|
25,557
|
455
|
4,212
|
21,800
|
19,520
|
3,261
|
2,279
|
有形固定資産計
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38,486
|
455
|
4,212
|
34,729
|
32,450
|
3,876
|
2,279
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
280,590
|
146,502
|
－
|
427,093
|
189,020
|
55,229
|
238,072
|
ソフトウエア仮勘定
|
36,246
|
76,408
|
97,416
|
15,238
|
－
|
－
|
15,238
|
リース資産
|
1,150
|
－
|
－
|
1,150
|
1,150
|
115
|
－
|
無形固定資産計
|
317,986
|
222,911
|
97,416
|
443,481
|
190,170
|
55,344
|
253,311
|
長期前払費用
|
2,376
|
1,035
|
151
|
3,260
|
2,457
|
95
|
802
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「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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入居者アプリtotono開発費
|
144,317千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
入居者アプリtotono開発費
|
66,550千円
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（注）２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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97,416千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
6,103
|
7,308
|
6,103
|
－
|
7,308
|
賞与引当金
|
32,604
|
36,150
|
32,604
|
－
|
36,150
|
保証履行引当金
|
2,634
|
－
|
－
|
765
|
1,869
|
（注）保証履行引当金の「当期減少額(その他)」は、将来の損失発生見込額の見直しに伴う減少額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
－
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預金
|
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普通預金
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372,651
|
計
|
372,651
|
合計
|
372,651
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社TAKUTO
|
17,447
|
HTBエナジー株式会社
|
10,230
|
株式会社エポスカード
|
6,769
|
株式会社三好不動産
|
6,560
|
株式会社良和ハウス
|
4,622
|
その他
|
31,665
|
合計
|
77,295
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
60,409
|
703,802
|
686,916
|
77,295
|
89.9
|
35.7
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③ 商品
区分
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金額(千円)
|
スマサポ内覧サービス
|
16,457
|
合計
|
16,457
|
④ 立替金
相手先
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金額(千円)
|
一般消費者
|
30,946
|
合計
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30,946
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⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は21,548千円であり、その内容については「１ 財務諸表等 (１)財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
アート引越センター株式会社
|
20,502
|
株式会社プラスサムジャパン
|
19,715
|
株式会社ソニックス
|
8,827
|
大東建託パートナーズ株式会社
|
4,512
|
株式会社PinT
|
2,458
|
その他
|
9,167
|
合計
|
65,183
|
⑦ 前受収益
区分
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金額(千円)
|
前受家賃保証料
|
20,861
|
合計
|
20,861
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,424,520
|
2,816,558
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
113,725
|
190,873
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
95,461
|
130,228
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
39.69
|
54.15
|