(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
49,974
113,725
減価償却費
26,962
28,466
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,817
1,635
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,596
△3,886
保証履行引当金の増減額(△は減少)
△346
△468
受取利息及び受取配当金
△2,901
△137
支払利息
96
419
固定資産除却損
-
187
売上債権の増減額(△は増加)
△31,328
△31,560
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,002
△5,940
仕入債務の増減額(△は減少)
11,845
21,983
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
2,236
△1,407
未払消費税等の増減額(△は減少)
17,538
△10,014
その他
5,316
△18,283
小計
81,805
94,721
利息及び配当金の受取額
2,901
137
利息の支払額
△108
△419
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
5,512
△21,790
90,110
72,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,442
△204
無形固定資産の取得による支出
△32,971
△40,880
△273
△1,410
△35,687
△42,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
70,000
リース債務の返済による支出
△133
△138
自己株式の取得による支出
△46
69,866
△184
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
124,289
29,967
現金及び現金同等物の期首残高
169,076
285,757
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 293,365
※ 315,725