④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△761,491
△325,603
減価償却費
3,282
913
減損損失
5,655
3,874
受取利息
△7
△8
補助金収入
△44,005
△46,288
支払利息
1,928
4,112
株式交付費
―
3,015
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29
1,014
売上債権の増減額（△は増加）
△25,735
△79,492
たな卸資産の増減額（△は増加）
35,655
2,484
未収消費税等の増減額（△は増加）
5,406
15,978
仕入債務の増減額（△は減少）
7,743
27,301
前受金の増減額（△は減少）
20,953
80,769
未払金の増減額（△は減少）
△15,367
△4,785
未払消費税等の増減額（△は減少）
31,059
その他
△6,134
23,782
小計
△772,148
△261,872
利息及び配当金の受取額
7
8
利息の支払額
△1,928
△4,112
補助金の受取額
109,800
法人税等の支払額
△990
△2,290
△665,258
△268,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△51,496
△4,600
敷金の回収による収入
15,493
9,260
敷金の差入による支出
△3,720
1,129
2,394
△34,873
3,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25,000
長期借入れによる収入
230,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
株式の発行による収入
846,985
新株予約権の発行による収入
2,700
207,700
1,116,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
499
1,045
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△491,932
853,098
現金及び現金同等物の期首残高
945,983
454,051
現金及び現金同等物の期末残高
※1 454,051
※1 1,307,149