④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
当連結会計年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
29,904
63,746
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1,000
減価償却費
1,538
1,711
有形固定資産除却損
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△112
のれん償却額
3,134
長期前払費用償却額
2,580
2,880
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
2,756
1,051
信用取引負債の増減額（△は減少）
△8,239
2,171
売上債権の増減額（△は増加）
△79,277
△39,726
預け金の増減額（△は増加）
△72,336
97,581
たな卸資産の増減額（△は増加）
△25,700
2,722
未収入金の増減額（△は増加）
3,342
150
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,114
前払費用の増減額（△は増加）
△3,214
690
その他の資産の増減額（△は増加）
△633
△359
仕入債務の増減額（△は減少）
△41,773
3,087
未払金の増減額（△は減少）
1,751
△2,913
未払費用の増減額（△は減少）
△14,090
4,187
前受金の増減額（△は減少）
10,196
△22,620
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△58,883
7,179
その他の負債の増減額（△は減少）
11,250
10,257
小計
△234,693
133,930
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△2,756
△1,051
法人税等の支払額
△423
△844
△237,870
132,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,800
△2,400
定期預金の払戻による収入
1,200
2,600
投資有価証券の売却による収入
2,200
3,000
有形固定資産の取得による支出
△6,320
△822
有形固定資産の売却による収入
113
敷金の回収による収入
506
△4,101
2,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,980
△11,000
長期借入れによる収入
202,170
長期借入金の返済による支出
△124,529
△6,534
株式の発行による収入
150,000
子会社株式取得による支出
△20
231,600
△18,534
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,371
115,880
現金及び現金同等物の期首残高
156,723
146,351
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 146,351
※１ 262,231