(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
162,821
892,362
減価償却費
92,702
120,393
固定資産除却損
0
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△7,842
△24,892
減損損失
18
のれん償却額
1,567
長期前払費用償却額
21,436
12,523
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22,504
△814
受取利息及び受取配当金
△4,873
△4,307
支払利息
59,533
73,875
売上債権の増減額（△は増加）
1,513,953
2,636,073
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△100,619
85,257
預け金の増減額（△は増加）
△35,724
25,000
棚卸資産の増減額（△は増加）
△79,058
△48,459
未収入金の増減額（△は増加）
3,365
△82,766
前払費用の増減額（△は増加）
1,043
△4,293
未収消費税の増減額（△は増加）
△32,024
△859
その他の資産の増減額（△は増加）
△821,025
174,660
仕入債務の増減額（△は減少）
239,793
△1,796,946
未払金の増減額（△は減少）
△18,763
△82,326
未払費用の増減額（△は減少）
14,009
△22,739
前受金の増減額（△は減少）
1,093,666
△355,595
前受収益の増減額（△は減少）
△26,659
△3,668
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,368
11,821
その他の負債の増減額（△は減少）
△48,415
△9,804
小計
2,009,748
1,596,078
利息及び配当金の受取額
4,873
4,307
利息の支払額
△59,373
△73,714
法人税等の支払額
△129,858
△12,317
1,825,389
1,514,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△245,604
△266,449
定期預金の払戻による収入
206,002
178,148
有形固定資産の取得による支出
△86,611
△836,861
有形固定資産の売却による収入
80,498
113,271
無形固定資産の取得による支出
△24,383
△36,652
投資有価証券の取得による支出
△7,200
△7,194
貸付けによる支出
△507,300
貸付金の回収による収入
200,300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
85,000
敷金及び保証金の差入による支出
△60
△2,195
敷金の回収による収入
13,030
195
△64,328
△1,079,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
104,384
1,330,511
長期借入れによる収入
60,000
1,239,000
長期借入金の返済による支出
△558,393
△718,372
社債の償還による支出
△204,000
△215,000
リース債務の返済による支出
△39,375
△22,694
新株予約権の発行による収入
13,384
自己新株予約権の取得による支出
△2,743
非支配株主への配当金の支払額
△277,200
△901,200
1,333,500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
859,860
1,768,116
現金及び現金同等物の期首残高
3,119,576
1,790,052
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,979,436
※1 3,558,168