(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△は損失）
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106,474
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減損損失
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218
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減価償却費及び償却費
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234,442
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金融収益
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△3
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金融費用
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9,761
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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1,402
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△50,312
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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9,621
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契約負債の増減額（△は減少）
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59,923
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その他
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27,467
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小計
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398,994
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利息の受取額
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3
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利息の支払額
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△9,947
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法人所得税の支払額
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△32,288
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法人所得税の還付額
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5,074
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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361,836
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,704
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無形資産の取得による支出
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△273,865
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その他
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△13,019
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△288,589
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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32,506
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長期借入金の返済による支出
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△229,518
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社債の発行による収入
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98,090
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リース負債の返済による支出
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△99,421
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株式の発行による収入
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20,980
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△177,362
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現金及び現金同等物の減少額
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△104,115
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現金及び現金同等物の期首残高
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722,959
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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618,843
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