【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 至　2021年12月31日) |  | 当第３四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 至　2022年12月31日)
|  | 百万円 |  | 百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |
税引前四半期利益 |  | 1,236 |  | 2,009
減価償却費及び償却費 |  | 468 |  | 507
金融費用 |  | 139 |  | 129
営業債権の増減額（△は増加） |  | △1,295 |  | △1,732
棚卸資産の増減額（△は増加） |  | △572 |  | △506
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |  | 1,769 |  | 2,784
契約負債の増減額（△は減少） |  | 19 |  | 202
その他 |  | △212 |  | 26
小計 |  | 1,553 |  | 3,420
利息及び配当金の受取額 |  | 0 |  | 0
利息及び優先配当金の支払額 |  | △55 |  | △127
法人所得税の還付額 |  | 25 |  | 193
法人所得税の支払額 |  | △444 |  | △585
営業活動によるキャッシュ・フロー |  | 1,079 |  | 2,901
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |
有形固定資産の取得による支出 |  | △86 |  | △16
無形資産の取得による支出 |  | △505 |  | △266
その他 |  | △59 |  | △41
投資活動によるキャッシュ・フロー |  | △651 |  | △323
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |
短期借入れによる収入 |  | 242 |  | 400
短期借入金の返済による支出 |  | ― |  | △830
長期借入れによる収入 | ８ | ― |  | 1,000
長期借入金の返済による支出 |  | △637 |  | △201
償還条項付優先株式の償還による支出 | ８ | ― |  | △1,000
リース負債の返済による支出 |  | △284 |  | △309
財務活動によるキャッシュ・フロー |  | △678 |  | △940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |  | △251 |  | 1,636
現金及び現金同等物の期首残高 |  | 1,835 |  | 964
現金及び現金同等物の四半期末残高 |  | 1,584 |  | 2,601