⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前連結会計年度
(自 2020年８月４日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
474
1,172
減価償却費及び償却費
398
628
減損損失
14
25
―
金融費用
127
186
営業債権の増減額（△は増加）
178
△147
棚卸資産の増減額（△は増加）
△301
△353
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△108
△119
契約負債の増減額（△は減少）
199
345
その他
120
△234
小計
1,113
1,478
利息及び配当金の受取額
0
利息及び優先配当金の支払額
△49
△74
法人所得税の還付額
5
26
法人所得税の支払額
△200
△549
870
881
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38
△103
無形資産の取得による支出
△150
△600
△26
△69
△215
△773
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
242
長期借入金の返済による支出
30
△201
△838
リース負債の返済による支出
△235
△382
△1
△438
△978
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
216
△870
現金及び現金同等物の期首残高
1,619
1,835
現金及び現金同等物の期末残高
964