【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,236
2,009
減価償却費及び償却費
468
507
金融費用
139
129
営業債権の増減額（△は増加）
△1,295
△1,732
棚卸資産の増減額（△は増加）
△572
△506
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,769
2,784
契約負債の増減額（△は減少）
19
202
その他
△212
26
小計
1,553
3,420
利息及び配当金の受取額
0
利息及び優先配当金の支払額
△55
△127
法人所得税の還付額
25
193
法人所得税の支払額
△444
△585
1,079
2,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△86
△16
無形資産の取得による支出
△505
△266
△59
△41
△651
△323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
242
400
短期借入金の返済による支出
―
△830
長期借入れによる収入
８
1,000
長期借入金の返済による支出
△637
△201
償還条項付優先株式の償還による支出
△1,000
リース負債の返済による支出
△284
△309
△678
△940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△251
1,636
現金及び現金同等物の期首残高
1,835
964
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,584
2,601