④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2020年１月１日 　至　2020年12月31日)	当事業年度 (自　2021年１月１日 　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									△57,677	107,498
	減価償却費									17,318	23,210
	売上債権の増減額（△は増加）									△48,891	△211,609
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△132	△1,067
	仕入債務の増減額（△は減少）									749	△861
	賞与引当金の増減額（△は減少）									8,249	76
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△7,518	―
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△692	418
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									3,483	△3,483
	支払利息									2,996	3,716
	未払金の増減額（△は減少）									81,334	132,395
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									―	7,078
	その他									△2,026	△8,918
	小計									△2,807	48,454
	利息の支払額									△3,674	△3,964
	法人税等の支払額									△29,451	△623
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△35,932	43,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									―	△1,596
	無形固定資産の取得による支出									△23,005	△46,961
	差入保証金の差入による支出									－	△3,643
	保険積立金の積立による支出									△6,579	△6,583
	その他									775	△12
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△28,809	△58,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									201,000	△101,000
	長期借入れによる収入									160,000	―
	長期借入金の返済による支出									△19,858	△34,380
	財務活動によるキャッシュ・フロー									341,142	△135,380
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										276,399	△150,310
現金及び現金同等物の期首残高										179,481	455,881
現金及び現金同等物の期末残高										※１ 455,881	※１ 305,570