（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当第２四半期累計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	206,762
減価償却費	35,491
貸倒引当金の増減額（△は減少）	896
賞与引当金の増減額（△は減少）	917
退職給付引当金の増減額（△は減少）	19,151
受取利息及び受取配当金	△55
支払利息	261
リース解約損	95
固定資産除却損	9
売上債権の増減額（△は増加）	1,432,564
棚卸資産の増減額（△は増加）	127,507
仕入債務の増減額（△は減少）	△351,196
未払金の増減額（△は減少）	△115,708
その他	26,857
小計	1,383,555
利息及び配当金の受取額	55
利息の支払額	△261
リース解約金の支払額	△95
法人税等の支払額	△132,244
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,251,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,576
無形固定資産の取得による支出	△13,244
敷金の差入による支出	△30,902
敷金の回収による収入	581
投資活動によるキャッシュ・フロー	△50,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△300,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4,320
自己株式の取得による支出	△85
配当金の支払額	△125,250
リース債務の返済による支出	△8,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△429,416
現金及び現金同等物に係る換算差額	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	771,451
現金及び現金同等物の期首残高	929,594
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,701,045