（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間会計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）	当中間会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	206,762	178,564
減価償却費	35,491	53,804
貸倒引当金の増減額（△は減少）	896	△26
賞与引当金の増減額（△は減少）	917	7,535
退職給付引当金の増減額（△は減少）	19,151	10,233
受取利息及び受取配当金	△55	△200
支払利息	261	209
リース解約損	95	－
固定資産除却損	9	15
売上債権の増減額（△は増加）	1,432,564	705,038
棚卸資産の増減額（△は増加）	127,507	△38,616
仕入債務の増減額（△は減少）	△351,196	△452,889
未払金の増減額（△は減少）	△113,836	△71,151
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,872	△38,294
その他	26,857	22,771
小計	1,383,555	376,993
利息及び配当金の受取額	55	200
利息の支払額	△261	△209
リース解約金の支払額	△95	－
法人税等の支払額	△132,244	△63,022
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,251,009	313,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,576	△108,272
無形固定資産の取得による支出	△13,244	△45,725
敷金の差入による支出	△30,902	△3,240
敷金の回収による収入	581	5,418
投資活動によるキャッシュ・フロー	△50,141	△151,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△300,000	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4,320	－
自己株式の取得による支出	△85	－
配当金の支払額	△125,250	△146,031
リース債務の返済による支出	△8,400	△13,749
財務活動によるキャッシュ・フロー	△429,416	△159,780
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	771,451	2,361
現金及び現金同等物の期首残高	929,594	1,509,381
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,701,045	1,511,742