【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 111,947
| 減価償却費 | 3,682
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,199
| 受取利息及び受取配当金 | △2
| 支払利息 | 342
| 上場関連費用 | 3,400
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △118,246
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △23,379
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 830
| 契約負債の増減額（△は減少） | △167
| その他 | 2,733
| 小計 | △10,630
| 利息及び配当金の受取額 | 2
| 利息の支払額 | △276
| 法人税等の支払額 | △6,620
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,524
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,101
| 保険積立金の積立による支出 | △4,492
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,593
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,925
| 上場関連費用の支出 | △700
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,625
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △76,743
現金及び現金同等物の期首残高 | 391,214
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 314,471