④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当事業年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△42,888
63,341
減価償却費
6,085
7,030
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△79
7
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△3,914
△2,970
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
1,687
1,122
助成金収入
△1,787
△1,220
固定資産売却益
△289
△257
固定資産除却損
3,842
―
関係会社株式売却損
7,447
売上債権の増減額（△は増加）
30,564
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△32,236
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,379
13,026
前払費用の増減額（△は増加）
△3,929
510
仕入債務の増減額（△は減少）
△705
18,725
未払金の増減額（△は減少）
2,404
△8,931
未払費用の増減額（△は減少）
26,754
△4,839
前受金の増減額（△は減少）
43,064
契約負債の増減額（△は減少）
△26,066
その他
△15,257
42,231
小計
31,169
76,918
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△1,732
△1,069
助成金の受取額
1,787
1,220
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,483
6,016
28,745
83,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,999
△3,265
有形固定資産の売却による収入
289
257
関係会社株式の売却による収入
12,552
敷金及び保証金の回収による収入
1,613
資産除去債務の履行による支出
△1,084
保険積立金の積立による支出
△4,492
△13,674
5,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
260,000
長期借入金の返済による支出
△118,806
△120,516
新株予約権の発行による収入
660
111
141,854
△120,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
156,924
△32,263
現金及び現金同等物の期首残高
266,553
423,478
現金及び現金同等物の期末残高
※ 423,478
※ 391,214