（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当第２四半期累計期間 （自2023年４月１日 至2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	99,546
減価償却費	8,503
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9
受取利息及び受取配当金	△607
支払利息	431
社債利息	33
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,373
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△38,293
棚卸資産の増減額（△は増加）	16,429
仕入債務の増減額（△は減少）	13,546
その他	△22,416
小計	79,556
利息及び配当金の受取額	225
利息の支払額	△309
法人税等の支払額	△61,861
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△3,200
有形固定資産の取得による支出	△27,441
無形固定資産の取得による支出	△100
差入保証金の回収による収入	30
投資有価証券の取得による支出	△2,080
保険積立金の積立による支出	△1,190
保険積立金の解約による収入	2,746
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△11,670
社債の償還による支出	△10,000
リース債務の返済による支出	△2,868
配当金の支払額	△20,584
財務活動によるキャッシュ・フロー	△45,123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△58,749
現金及び現金同等物の期首残高	858,371
現金及び現金同等物の四半期末残高	799,621