（４）キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	191,358	266,750
減価償却費	20,292	19,830
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△149	△3
受取利息及び受取配当金	△502	△611
支払利息	1,009	1,027
社債利息	111	60
賞与引当金の増減額（△は減少）	28,027	1,496
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△42,895	△116,292
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,166	15,678
仕入債務の増減額（△は減少）	40,685	50,557
その他	68,395	△19,141
小計	303,166	219,351
利息及び配当金の受取額	502	229
利息の支払額	△1,120	△1,001
法人税等の支払額	△16,163	△87,324
営業活動によるキャッシュ・フロー	286,384	131,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は減少）	2,000	－
有形固定資産の取得による支出	△19,955	△295,299
無形固定資産の取得による支出	－	△100
投資有価証券の取得による支出	△3,765	△3,884
差入保証金の差入による支出	△5,700	△1,910
差入保証金の回収による収入	182	79
保険積立金の積立による支出	△4,647	△3,291
保険積立金の解約による収入	2,059	13,247
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,827	△291,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	200,000
長期借入金の返済による支出	△25,008	△72,049
社債の償還による支出	△32,000	△20,000
株式の発行による収入	240,288	－
リース債務の返済による支出	△5,828	△5,713
配当金の支払額	△17,790	△18,028
財務活動によるキャッシュ・フロー	159,661	84,208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	416,218	△75,695
現金及び現金同等物の期首残高	442,152	858,371
現金及び現金同等物の期末残高	858,371	782,675