⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
30,540
|
-
|
-
|
30,540
|
14,786
|
1,360
|
15,753
|
工具、器具及び備品
|
325,144
|
122,263
|
9,604 (6,571)
|
437,803
|
240,997
|
89,230
|
196,804
|
建設仮勘定
|
-
|
1,708,005
|
20,570
|
1,687,435
|
-
|
-
|
1,687,435
|
有形固定資産計
|
355,684
|
1,830,268
|
30,174 (6,571)
|
2,155,778
|
255,783
|
90,591
|
1,899,993
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
-
|
3,657
|
-
|
3,657
|
218
|
218
|
3,438
|
商標権
|
17,823
|
22,241
|
-
|
40,064
|
3,815
|
2,806
|
36,248
|
ソフトウエア
|
14,157
|
81,131
|
23,055 (23,055)
|
72,233
|
22,151
|
18,960
|
50,082
|
ソフトウエア仮勘定
|
170,317
|
881,519
|
76,600
|
975,236
|
-
|
-
|
975,236
|
無形固定資産計
|
202,298
|
988,548
|
99,655 (23,055)
|
1,091,191
|
26,184
|
21,984
|
1,065,007
|
長期前払費用
|
28
|
-
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
(スタジオ備品)
|
27,502千円
|
|
|
(本社備品)
|
94,760千円
|
|
建設仮勘定
|
(新スタジオ工事費用)
|
1,088,087千円
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
(メタバースプラットフォーム開発)
|
758,518千円
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
(自社開発ゲーム)
|
23,055千円
|
|
３．当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
10,300
|
12,746
|
-
|
10,300
|
12,746
|
賞与引当金
|
104,805
|
210,185
|
104,805
|
-
|
210,185
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
24
|
預金
|
|
普通預金
|
7,793,258
|
小計
|
7,793,258
|
合計
|
7,793,282
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
バルス株式会社
|
996,315
|
株式会社ラグスパイラル
|
423,911
|
Google LLC
|
359,961
|
株式会社LIVE FORWARD
|
317,928
|
株式会社ブシロード
|
290,023
|
その他
|
828,417
|
合計
|
3,216,557
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,970,237
|
13,379,254
|
12,132,934
|
3,216,557
|
79.0
|
70.6
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
グッズ等
|
338,430
|
合計
|
338,430
|
④ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
|
416,231
|
住友不動産株式会社
|
448,029
|
日本リート投資法人
|
42,514
|
株式会社慶應不動産
|
2,520
|
合計
|
909,295
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
演者報酬
|
566,703
|
株式会社バンダイナムコミュージックライブ
|
327,719
|
株式会社ブシロードムーブ
|
321,592
|
株式会社LIVE FORWARD
|
180,441
|
バルス㈱
|
144,151
|
その他
|
543,627
|
合計
|
2,084,235
|
⑥ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
|
186,217
|
給与及び役員報酬
|
175,817
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社
|
172,942
|
株式会社オープンロジ
|
69,021
|
株式会社博報堂
|
65,725
|
その他
|
384,517
|
合計
|
1,054,240
|
⑦ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客（自社ECサイト）
|
3,940,066
|
その他
|
157,816
|
合計
|
4,097,882
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
-
|
-
|
12,802,099
|
20,451,013
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
-
|
-
|
1,724,964
|
3,352,833
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
-
|
-
|
1,281,033
|
2,508,234
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
-
|
-
|
21.49
|
42.04
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
-
|
-
|
10.57
|
20.55
|
(注）１．当社は、2023年３月27日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の第３四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2022年12月14日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。