#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2021年４月１日 至　2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2022年４月１日 至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 463 | 663
| 減価償却費 | 975 | 1,005
| 減損損失 | 362 | 52
| 環境対策費 | 330 | 24
| 事業整理損 | 5 | 48
| 賃貸収入 | △114 | △158
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 13
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △10 | △10
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | △29
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 111 | △74
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △15
| 支払利息 | 46 | 42
| 支払手数料 | 9 | 30
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | △30
| 固定資産売却益 | △905 | △5
| 固定資産売却損 | 14 | 1
| 固定資産除却損 | 333 | 102
| 売上債権の増減額（△は増加） | △147 | 953
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △47 | △650
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | 60
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △156 | 32
| その他 | △93 | △188
| 小計 | 1,524 | 1,866
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 15
| 利息の支払額 | △46 | △42
| 法人税等の支払額 | △2 | △225
| 賃貸料の受取額 | 114 | 156
| その他 | △12 | -
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587 | 1,769
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,195 | △1,617
| 有形固定資産の売却による収入 | 907 | 5
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 1,300
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △21
| 貸付けによる支出 | △200 | -
| 関係会社株式の取得による支出 | △117 | △60
| 貸付金の回収による収入 | - | 23
| その他 | 0 | 0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △614 | △371

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2021年４月１日 至　2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2022年４月１日 至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △250 | △1,261
| 長期借入れによる収入 | 500 | 271
| 長期借入金の返済による支出 | △1,078 | △1,344
| 社債の発行による収入 | - | 977
| リース債務の返済による支出 | △8 | △5
| アレンジメントフィー等の支払額 | - | △21
| 配当金の支払額 | △19 | △19
| その他 | △2 | -
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △858 | △1,404
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173 | 20
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,107 | 1,281
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,281 | ※1 1,301