④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
69
463
減価償却費
955
975
減損損失
14
362
環境対策費
331
330
事業整理損
57
5
棚卸資産除却損
39
―
賃貸収入
△123
△114
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21
108
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△116
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
15
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
111
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
52
46
支払手数料
18
9
持分法による投資損益（△は益）
13
30
投資有価証券売却益
△12
固定資産売却益
△30
△905
固定資産売却損
固定資産除却損
241
333
売上債権の増減額（△は増加）
△147
棚卸資産の増減額（△は増加）
97
△47
仕入債務の増減額（△は減少）
△112
203
未払又は未収消費税等の増減額
42
△156
その他
△375
△93
小計
1,194
1,524
利息及び配当金の受取額
7
10
利息の支払額
△52
△46
法人税等の支払額
△2
法人税等の還付額
17
賃貸料の受取額
120
114
△24
1,261
1,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,557
△1,195
有形固定資産の売却による収入
31
907
無形固定資産の取得による支出
△25
投資有価証券の取得による支出
△39
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△190
△200
関係会社株式の取得による支出
△117
△4
0
△1,807
△614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400
△250
長期借入れによる収入
2,820
500
長期借入金の返済による支出
△2,965
△1,078
リース債務の返済による支出
△8
自己株式の処分による収入
675
配当金の支払額
△15
△19
△11
893
△858
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
347
173
現金及び現金同等物の期首残高
760
1,107
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,107
※1 1,281