(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

902

586

 

減価償却費

488

560

 

減損損失

5

14

 

賃貸収入

60

60

 

補助金収入

-

148

 

環境対策引当金戻入額

-

37

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

73

108

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

17

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26

3

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

19

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

29

 

受取利息及び受取配当金

10

17

 

支払利息

21

27

 

持分法による投資損益(△は益)

25

5

 

投資有価証券売却益

76

-

 

固定資産売却損益(△は益)

0

-

 

固定資産除却損

43

59

 

売上債権の増減額(△は増加)

532

1,335

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

188

23

 

仕入債務の増減額(△は減少)

209

1,022

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

58

96

 

その他

99

724

 

小計

1,685

346

 

利息及び配当金の受取額

10

17

 

利息の支払額

21

27

 

法人税等の支払額

59

333

 

法人税等の還付額

11

8

 

賃貸料の受取額

63

61

 

補助金の受取額

-

148

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,688

221

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,165

1,023

 

無形固定資産の取得による支出

14

1

 

投資有価証券の売却による収入

102

-

 

貸付金の回収による収入

18

18

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,059

1,005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,058

237

 

長期借入れによる収入

-

1,162

 

長期借入金の返済による支出

385

417

 

社債の償還による支出

50

50

 

リース債務の返済による支出

42

69

 

自己株式の処分による収入

1,110

-

 

ストックオプションの行使による収入

-

3

 

配当金の支払額

19

76

 

非支配株主への配当金の支払額

-

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

445

780

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

69

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

212

65

現金及び現金同等物の期首残高

1,301

1,710

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,514

 1,776