(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
586
529
減価償却費
560
587
減損損失
14
3
火災損失
-
20
賃貸収入
△60
△46
補助金収入
△148
△20
環境対策引当金戻入額
△37
賞与引当金の増減額（△は減少）
△108
△75
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△19
△15
株式給付引当金の増減額（△は減少）
29
18
受取利息及び受取配当金
△17
△14
支払利息
27
34
持分法による投資損益（△は益）
△5
△16
固定資産除却損
59
72
固定資産売却益
△0
固定資産売却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
1,335
1,028
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23
△64
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,022
△159
未払消費税等の増減額（△は減少）
△96
21
その他
△724
△1,419
小計
346
472
利息及び配当金の受取額
17
利息の支払額
△27
△32
法人税等の支払額
△333
△122
法人税等の還付額
8
賃貸料の受取額
61
46
補助金の受取額
148
221
398
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,023
△622
有形固定資産の売却に係る手付金収入
1,000
無形固定資産の取得による支出
△1
△12
貸付金の回収による収入
△1,005
383
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
237
△130
長期借入れによる収入
1,162
長期借入金の返済による支出
△417
△478
社債の償還による支出
△50
リース債務の返済による支出
△69
ストックオプションの行使による収入
4
配当金の支払額
△76
非支配株主への配当金の支払額
△9
△8
780
△803
現金及び現金同等物に係る換算差額
69
△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
65
△74
現金及び現金同等物の期首残高
1,710
1,703
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,776
※ 1,628